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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 626.00 | 25 436.00 | 3 190.00 | 28 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 949.00 | 26 892.00 | 30 058.00 | 56 949.00 |
BT Marchandises | 16 995.00 | 1 694.00 | 15 301.00 | 16 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 400.00 | 7 425.00 | 209 976.00 | 217 400.00 |
BZ Autres créances | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
CF Disponibilités | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 792.00 | 9 119.00 | 320 673.00 | 329 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 741.00 | 36 011.00 | 350 731.00 | 386 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 133.00 | 88 428.00 | | 92 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 393.00 | 3 705.00 | | 40 393.00 |
DL TOTAL (I) | 176 526.00 | 136 133.00 | | 176 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 417.00 | 2 412.00 | | 10 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 143.00 | 55 201.00 | | 119 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 584.00 | 35 950.00 | | 44 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 713.00 | | |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 205.00 | 95 276.00 | | 174 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 731.00 | 231 409.00 | | 350 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 964.00 | | | 55 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 709.00 | 683.00 | 1 500.00 | 27 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 253.00 | 683.00 | 1 500.00 | 26 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 143.00 | 119 143.00 | | 119 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 269.00 | 254 269.00 | 4 000.00 | 258 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 788.00 | 163 788.00 | | 163 788.00 |