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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 680.00 | 104 381.00 | 19 299.00 | 123 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 721.00 | 249 328.00 | 35 393.00 | 284 721.00 |
BF Prêts | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 035.00 | 353 709.00 | 93 325.00 | 447 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 588.00 | | 143 588.00 | 143 588.00 |
BN En cours de production de biens | 225 810.00 | | 225 810.00 | 225 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 320.00 | 32 220.00 | 1 686 100.00 | 1 718 320.00 |
BZ Autres créances | 171 153.00 | | 171 153.00 | 171 153.00 |
CF Disponibilités | 144 547.00 | | 144 547.00 | 144 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 717.00 | | 29 717.00 | 29 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 136.00 | 32 220.00 | 2 400 916.00 | 2 433 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 171.00 | 385 930.00 | 2 494 241.00 | 2 880 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 584.00 | | | 680 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 866 132.00 | | | 866 132.00 |
DP Provisions pour risques | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 126.00 | | | 299 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 278.00 | | | 19 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 204.00 | | | 889 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 091.00 | | | 378 091.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 682.00 | | | 1 619 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 241.00 | | | 2 494 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 480.00 | | | 1 583 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 306 815.00 | | 5 306 815.00 | 5 306 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 815.00 | | 5 306 815.00 | 5 306 815.00 |
FM Production stockée | | | 130 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 514.00 | | | 5 475 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 965.00 | | | 5 465 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 394.00 | | 41 982.00 | 422 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 342.00 | 447 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 342.00 | 408 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 762.00 | | 41 982.00 | 383 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 348.00 | 19 704.00 | 17 342.00 | 351 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 348.00 | 19 704.00 | 17 342.00 | 351 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
6T Sur comptes clients | 27 518.00 | 4 702.00 | | 27 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 518.00 | 4 702.00 | | 27 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 944.00 | 4 702.00 | | 35 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 204.00 | 889 204.00 | | 889 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 825.00 | 62 825.00 | | 62 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 714.00 | 96 714.00 | | 96 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UP Prêts | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 778.00 | | | 1 664 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
VB T. V. A. | 45 627.00 | | | 45 627.00 |
VC Groupe et associés | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 155.00 | 10 231.00 | 16 923.00 | 27 155.00 |
VI Groupe et associés | 299 126.00 | 299 126.00 | | 299 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VP Divers | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 583.00 | 1 926 583.00 | | 1 926 583.00 |
VW T.V.A. | 208 449.00 | 208 449.00 | | 208 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 404.00 | 1 583 480.00 | 16 923.00 | 1 600 404.00 |