| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AN Terrains | 612 064.00 | 344 544.00 | 267 520.00 | 612 064.00 |
AP Constructions | 3 350 390.00 | 1 424 475.00 | 1 925 915.00 | 3 350 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 369 940.00 | 4 633 587.00 | 2 736 352.00 | 7 369 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 323.00 | 80 855.00 | 27 467.00 | 108 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 452 401.00 | 6 486 472.00 | 4 965 929.00 | 11 452 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945 636.00 | | 945 636.00 | 945 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 654.00 | | 659 654.00 | 659 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 959.00 | | 212 959.00 | 212 959.00 |
BZ Autres créances | 486 177.00 | | 486 177.00 | 486 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 601.00 | | 253 601.00 | 253 601.00 |
CF Disponibilités | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 128.00 | | 2 690 128.00 | 2 690 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 176 951.00 | 6 486 472.00 | 7 690 478.00 | 14 176 951.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 700.00 | | | 1 315 700.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 504 310.00 | | | 504 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 061.00 | | | 2 044 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 231.00 | | | 2 643 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 054.00 | | | 112 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 226.00 | | | 2 166 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 397.00 | | | 253 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | | | 675.00 |
EA Autres dettes | 470 831.00 | | | 470 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 417.00 | | | 5 646 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 690 478.00 | | | 7 690 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 516 880.00 | | | 3 516 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 553.00 | | | 29 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 361 515.00 | 154 884.00 | 9 516 400.00 | 9 361 515.00 |
FG Production vendue services | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 389 855.00 | 154 884.00 | 9 544 740.00 | 9 389 855.00 |
FM Production stockée | | | 18 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 585 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 391 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 397 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 638 901.00 | | | 9 638 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 569 551.00 | | | 9 569 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560 389.00 | | | 560 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 857.00 | | 137 044.00 | 11 325 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 11 452 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 11 440 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 314 174.00 | | 137 044.00 | 11 314 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 438.00 | 485 533.00 | 10 500.00 | 6 011 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008 428.00 | 485 533.00 | 10 500.00 | 6 008 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 226.00 | 2 166 226.00 | | 2 166 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 492.00 | 157 492.00 | | 157 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 831.00 | 470 831.00 | | 470 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
UX Autres créances clients | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
VB T. V. A. | 175 192.00 | | | 175 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 677.00 | 484 140.00 | 1 834 729.00 | 2 613 677.00 |
VI Groupe et associés | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 863.00 | | | 381 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 845.00 | | | 270 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 166.00 | | | 89 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 895.00 | 788 303.00 | 8 592.00 | 796 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 417.00 | 3 516 880.00 | 1 834 729.00 | 5 646 417.00 |