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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 103.00 | 16 889.00 | 1 214.00 | 18 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 087.00 | 168 642.00 | 50 445.00 | 219 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 541.00 | 188 597.00 | 76 944.00 | 265 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BT Marchandises | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 875.00 | 89 462.00 | 533 412.00 | 622 875.00 |
BZ Autres créances | 144 068.00 | | 144 068.00 | 144 068.00 |
CF Disponibilités | 249 312.00 | | 249 312.00 | 249 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 107.00 | 89 462.00 | 1 026 645.00 | 1 116 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 649.00 | 278 059.00 | 1 103 589.00 | 1 381 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 447 119.00 | | | 447 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DL TOTAL (I) | 496 971.00 | | | 496 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 619.00 | | | 493 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
EA Autres dettes | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 618.00 | | | 606 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 589.00 | | | 1 103 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 618.00 | | | 606 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115 371.00 | 574 043.00 | 1 689 414.00 | 1 115 371.00 |
FG Production vendue services | 125 713.00 | | 125 713.00 | 125 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 084.00 | 574 043.00 | 1 815 128.00 | 1 241 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 159.00 | | | 1 859 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 230.00 | | | 1 851 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 315.00 | 26 282.00 | | 162 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 249.00 | 26 282.00 | | 159 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 901.00 | 21 562.00 | | 67 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 901.00 | 21 562.00 | | 67 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 901.00 | 21 562.00 | | 67 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 619.00 | 493 619.00 | | 493 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 343.00 | 112 343.00 | | 112 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 053.00 | 773 250.00 | 11 803.00 | 785 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 618.00 | 606 618.00 | | 606 618.00 |