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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 870.00 | 35 658.00 | 86 211.00 | 121 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 166.00 | 64 295.00 | 89 870.00 | 154 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 923.00 | 29 860.00 | 472 062.00 | 501 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 342.00 | | 364 342.00 | 364 342.00 |
BZ Autres créances | 134 711.00 | | 134 711.00 | 134 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 484.00 | 4 683.00 | 694 801.00 | 699 484.00 |
CF Disponibilités | 830 133.00 | | 830 133.00 | 830 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 553.00 | 34 543.00 | 2 509 009.00 | 2 543 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 720.00 | 98 839.00 | 2 598 880.00 | 2 697 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 767 825.00 | | | 767 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
DL TOTAL (I) | 885 734.00 | | | 885 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 087.00 | | | 908 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 962.00 | | | 748 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
EA Autres dettes | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 145.00 | | | 1 713 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 880.00 | | | 2 598 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 145.00 | | | 1 713 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254 346.00 | 104 580.00 | 1 358 927.00 | 1 254 346.00 |
FG Production vendue services | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 902.00 | 104 580.00 | 1 365 483.00 | 1 260 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 495 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454 559.00 | | | 454 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 888.00 | | | 1 526 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 226.00 | | | 1 470 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 058.00 | 17 125.00 | 3 887.00 | 51 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 2 815.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 988.00 | 14 310.00 | 3 887.00 | 47 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 441.00 | 132 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 962.00 | 748 962.00 | | 748 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 364 342.00 | | | 364 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
VI Groupe et associés | 908 087.00 | 908 087.00 | | 908 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 670.00 | 512 011.00 | 3 658.00 | 515 670.00 |
VW T.V.A. | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 145.00 | 1 713 145.00 | | 1 713 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ST Autres comptes | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 930.00 | | | 81 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 869.00 | | | 250 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 638.00 | | | 196 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 077.00 | | | 268 077.00 |