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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
AH Fonds commercial | 105 601.00 | | 105 601.00 | 105 601.00 |
AP Constructions | 233 410.00 | 173 377.00 | 60 033.00 | 233 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 095.00 | 215 642.00 | 166 453.00 | 382 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 771.00 | 298 238.00 | 81 533.00 | 379 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 989.00 | 710 548.00 | 421 440.00 | 1 131 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 766.00 | | 237 766.00 | 237 766.00 |
BN En cours de production de biens | 57 147.00 | | 57 147.00 | 57 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 017.00 | 116 959.00 | 808 058.00 | 925 017.00 |
BZ Autres créances | 156 421.00 | | 156 421.00 | 156 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 707 565.00 | | 707 565.00 | 707 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 345.00 | 116 959.00 | 1 998 386.00 | 2 115 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 333.00 | 827 508.00 | 2 419 826.00 | 3 247 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 679 213.00 | 490 671.00 | | 679 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 663.00 | 188 542.00 | | 160 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 875.00 | 844 213.00 | | 1 004 875.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 23 500.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 23 500.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 204.00 | 242 950.00 | | 232 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 506.00 | 127 871.00 | | 74 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 354.00 | 204 386.00 | | 192 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 031.00 | 644 244.00 | | 692 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 217.00 | 195 909.00 | | 173 217.00 |
EA Autres dettes | 16 694.00 | 22 957.00 | | 16 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 944.00 | 4 753.00 | | 13 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 951.00 | 1 443 069.00 | | 1 394 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 826.00 | 2 310 782.00 | | 2 419 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 267.00 | 1 312 888.00 | | 1 260 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 598 508.00 | | 4 598 508.00 | 4 598 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 598 508.00 | | 4 598 508.00 | 4 598 508.00 |
FM Production stockée | | | -18 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 378.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 3 917.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417.00 | 15 295.00 | | 2 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 154.00 | 22 999.00 | | 14 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 191.00 | 22 999.00 | | 15 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 775.00 | -7 705.00 | | -12 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 675.00 | 50 571.00 | | 47 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 670 321.00 | 5 363 994.00 | | 4 670 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 659.00 | 5 175 451.00 | | 4 509 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 663.00 | 188 542.00 | | 160 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 813.00 | | 84 744.00 | 1 109 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 568.00 | 1 131 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 672.00 | 128 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 896.00 | 995 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 428.00 | | 84 744.00 | 964 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 990.00 | 94 090.00 | 61 531.00 | 677 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 389.00 | 1 575.00 | 8 672.00 | 30 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 601.00 | 92 515.00 | 52 860.00 | 647 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 5 000.00 | 8 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 158 425.00 | 16 633.00 | 58 099.00 | 158 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 425.00 | 16 633.00 | 58 099.00 | 158 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 925.00 | 21 633.00 | 66 599.00 | 181 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 633.00 | 66 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 031.00 | 692 031.00 | | 692 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 767 323.00 | | | 767 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
VB T. V. A. | 71 283.00 | | | 71 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 587.00 | 96 903.00 | 134 684.00 | 231 587.00 |
VI Groupe et associés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 932.00 | | | 121 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VP Divers | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 721.00 | 950 207.00 | 165 514.00 | 1 115 721.00 |
VW T.V.A. | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 596.00 | 1 067 912.00 | 134 684.00 | 1 202 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |