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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AH Fonds commercial | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AP Constructions | 394 937.00 | 376 935.00 | 18 002.00 | 394 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 236.00 | 101 962.00 | 65 273.00 | 167 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 244.00 | 17 076.00 | 3 168.00 | 20 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 143.00 | 504 075.00 | 109 067.00 | 613 143.00 |
BT Marchandises | 102 217.00 | 21 900.00 | 80 317.00 | 102 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 747.00 | 4 973.00 | 178 774.00 | 183 747.00 |
BZ Autres créances | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 178.00 | | 101 178.00 | 101 178.00 |
CF Disponibilités | 331 644.00 | | 331 644.00 | 331 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 309.00 | 26 873.00 | 736 436.00 | 763 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 453.00 | 530 949.00 | 845 504.00 | 1 376 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 419 866.00 | | | 419 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
DL TOTAL (I) | 484 039.00 | | | 484 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 427.00 | | | 172 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 080.00 | | | 166 080.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 464.00 | | | 361 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 504.00 | | | 845 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 099.00 | | | 349 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 658.00 | | 756 658.00 | 756 658.00 |
FD Production vendue biens | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
FG Production vendue services | 576 936.00 | | 576 936.00 | 576 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 519.00 | | 1 336 519.00 | 1 336 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 900.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 712.00 | | | 1 373 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 600.00 | | | 1 319 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 365.00 | | | 571 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 641.00 | | | 540 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 955.00 | 34 291.00 | 22 170.00 | 491 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 854.00 | 34 291.00 | 22 170.00 | 483 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 428.00 | 172 428.00 | | 172 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 194.00 | 3 829.00 | 12 365.00 | 16 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 154.00 | 228 269.00 | 10 885.00 | 239 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 464.00 | 349 099.00 | 12 365.00 | 361 464.00 |