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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
AN Terrains | 72 549.00 | 34 786.00 | 37 763.00 | 72 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 825.00 | 163 484.00 | 10 341.00 | 173 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 134.00 | 655 863.00 | 497 271.00 | 1 153 134.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 071.00 | 864 277.00 | 556 794.00 | 1 421 071.00 |
BT Marchandises | 267 567.00 | 10 279.00 | 257 288.00 | 267 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 617.00 | 27 586.00 | 493 031.00 | 520 617.00 |
BZ Autres créances | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
CF Disponibilités | 153 469.00 | | 153 469.00 | 153 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 295.00 | 37 865.00 | 967 430.00 | 1 005 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 366.00 | 902 142.00 | 1 524 224.00 | 2 426 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 396 268.00 | 394 118.00 | | 396 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 570.00 | 182 150.00 | | 189 570.00 |
DL TOTAL (I) | 717 838.00 | 708 268.00 | | 717 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 809.00 | 35 739.00 | | 51 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 809.00 | 35 739.00 | | 51 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 256.00 | 161 936.00 | | 275 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 552.00 | 120 251.00 | | 83 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 191.00 | 134 622.00 | | 139 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 852.00 | 186 980.00 | | 236 852.00 |
EA Autres dettes | 19 726.00 | 40 296.00 | | 19 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 577.00 | 644 085.00 | | 754 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 224.00 | 1 388 093.00 | | 1 524 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 929.00 | 519 410.00 | | 539 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 229.00 | | 177 716.00 | 1 244 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291.00 | 1 415 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 291.00 | 1 399 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 083.00 | | 177 716.00 | 1 228 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 839.00 | 78 428.00 | 990.00 | 786 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | 99.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 794.00 | 78 329.00 | 990.00 | 776 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 191.00 | 139 191.00 | | 139 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 887.00 | 59 887.00 | | 59 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
UP Prêts | 5 417.00 | 3 667.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UX Autres créances clients | 487 513.00 | | | 487 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 583.00 | 59 935.00 | 179 272.00 | 274 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 881.00 | 554 027.00 | 40 854.00 | 594 881.00 |
VW T.V.A. | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 025.00 | 456 377.00 | 179 272.00 | 671 025.00 |