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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 301.00 | 143 152.00 | 24 149.00 | 167 301.00 |
040 Immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 173.00 | 143 152.00 | 76 021.00 | 219 173.00 |
060 Stock marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
072 Créances – Autres | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
110 Total général Actif | 236 954.00 | 143 152.00 | 93 801.00 | 236 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182.00 | | | 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923.00 | | | 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 121.00 | | | -8 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
252 Charges sociales | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 928.00 | | | 71 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -725.00 | | | -725.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -925.00 | | | -925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 399.00 | | | 216 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -206.00 | | | -206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 318.00 | | | 5 318.00 |