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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 2 627.00 | 69.00 | 2 697.00 |
AN Terrains | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
AP Constructions | 341 261.00 | 189 199.00 | 152 062.00 | 341 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 144.00 | 158 567.00 | 84 577.00 | 243 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 406.00 | 218 963.00 | 292 444.00 | 511 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 346.00 | 575 233.00 | 530 114.00 | 1 105 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 576.00 | 5 836.00 | 28 740.00 | 34 576.00 |
BZ Autres créances | 73 870.00 | | 73 870.00 | 73 870.00 |
CF Disponibilités | 1 561 172.00 | | 1 561 172.00 | 1 561 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 996.00 | 5 836.00 | 1 678 160.00 | 1 683 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 342.00 | 581 069.00 | 2 208 274.00 | 2 789 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
DH Report à nouveau | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 703.00 | | | 649 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 800 334.00 | | | 800 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 753.00 | | | 201 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 166.00 | | | 133 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 851.00 | | | 338 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
EA Autres dettes | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 594 207.00 | | | 594 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 280.00 | | | 1 384 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 274.00 | | | 2 208 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 280.00 | | | 1 384 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 3 598 159.00 | | 3 598 159.00 | 3 598 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 204.00 | | 3 598 204.00 | 3 598 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 027.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 920 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 532.00 | | | 228 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 069.00 | | | 3 630 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 980 366.00 | | | 2 980 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 703.00 | | | 649 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 019.00 | | 190 257.00 | 929 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 931.00 | | 1 105 346.00 | 13 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 931.00 | | 1 101 688.00 | 13 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 525.00 | | 170.00 | 2 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 162.00 | | 189 457.00 | 926 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 629.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 205.00 | 95 027.00 | 575 232.00 | 480 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 204.00 | 2 627.00 | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 782.00 | 94 822.00 | 572 605.00 | 477 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 491.00 | | 1 831.00 | 25 491.00 |
6T Sur comptes clients | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 327.00 | | 1 831.00 | 31 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 328.00 | 201 328.00 | | 201 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 165.00 | 133 165.00 | | 133 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 146.00 | 136 146.00 | | 136 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 876.00 | 143 876.00 | | 143 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 995.00 | 89 995.00 | | 89 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 594 207.00 | 594 207.00 | | 594 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VB T. V. A. | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 822.00 | 111 862.00 | 960.00 | 112 822.00 |
VW T.V.A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 280.00 | 1 384 280.00 | | 1 384 280.00 |