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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 645.00 | 144 206.00 | 93 439.00 | 237 645.00 |
040 Immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 922.00 | 147 779.00 | 106 144.00 | 253 922.00 |
060 Stock marchandises | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
072 Créances – Autres | 37 836.00 | | 37 836.00 | 37 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 999.00 | | 286 999.00 | 286 999.00 |
110 Total général Actif | 540 921.00 | 147 779.00 | 393 143.00 | 540 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 953.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 143.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 869 940.00 | 824 019.00 | | 869 940.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 551.00 | 1 457.00 | | 1 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
230 Autres produits | 3 662.00 | 7 002.00 | | 3 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 551.00 | 832 478.00 | | 882 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 980.00 | 607 321.00 | | 493 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105 034.00 | -530.00 | | 105 034.00 |
242 Autres charges externes. | 93 821.00 | 94 874.00 | | 93 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 377.00 | | | 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 912.00 | 5 828.00 | | 4 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 336.00 | 123 583.00 | | 110 336.00 |
252 Charges sociales | 18 346.00 | 14 899.00 | | 18 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 761.00 | 17 082.00 | | 16 761.00 |
262 Autres charges | 662.00 | 210.00 | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 843 852.00 | 863 268.00 | | 843 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 698.00 | -30 790.00 | | 38 698.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 702.00 | 5 487.00 | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 4 470.00 | 4 473.00 | | 4 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 35 934.00 | -29 884.00 | | 35 934.00 |