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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 963.00 | 15 542.00 | 5 421.00 | 20 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 295.00 | 211 019.00 | 236 276.00 | 447 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 473.00 | 230 112.00 | 638 361.00 | 868 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
BZ Autres créances | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
CF Disponibilités | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 843.00 | | 316 843.00 | 316 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 316.00 | 230 112.00 | 955 203.00 | 1 185 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 475 471.00 | 406 981.00 | | 475 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 465.00 | 96 601.00 | | 31 465.00 |
DL TOTAL (I) | 515 320.00 | 511 968.00 | | 515 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 602.00 | 177 177.00 | | 226 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 331.00 | 56 012.00 | | 27 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 22 699.00 | | 21 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 415.00 | 140 399.00 | | 153 415.00 |
EA Autres dettes | 11 193.00 | 13 520.00 | | 11 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 883.00 | 409 807.00 | | 439 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 203.00 | 921 775.00 | | 955 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 298.00 | 317 999.00 | | 312 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 553.00 | | 1 090 553.00 | 1 090 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 553.00 | | 1 090 553.00 | 1 090 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 427.00 | 17 422.00 | | 18 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087.00 | 6 396.00 | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 087.00 | 6 396.00 | | 11 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 226.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 067.00 | 22 644.00 | | 20 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 235.00 | 22 870.00 | | 20 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 147.00 | -16 474.00 | | -9 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 031.00 | 1 140 237.00 | | 1 127 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 567.00 | 1 043 636.00 | | 1 095 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 465.00 | 96 601.00 | | 31 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 865.00 | | 131 208.00 | 833 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 7 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 599.00 | 868 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 687.00 | 468 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 551.00 | | | 392 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 734.00 | | 130 212.00 | 433 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 996.00 | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 121.00 | 73 524.00 | 76 532.00 | 233 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 570.00 | 73 524.00 | 76 532.00 | 229 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 251.00 | 81 251.00 | | 81 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 133 627.00 | | | 133 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 207.00 | 99 016.00 | 150 191.00 | 249 207.00 |
VI Groupe et associés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 693.00 | | | 125 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
VP Divers | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 043.00 | 232 043.00 | | 232 043.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 489.00 | 312 298.00 | 150 191.00 | 462 489.00 |