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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 761.00 | 651 777.00 | 79 984.00 | 731 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 295.00 | 412 775.00 | 122 520.00 | 535 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 887.00 | 1 072 253.00 | 352 634.00 | 1 424 887.00 |
BT Marchandises | 569 494.00 | | 569 494.00 | 569 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 151.00 | 21 810.00 | 277 341.00 | 299 151.00 |
BZ Autres créances | 752 604.00 | | 752 604.00 | 752 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 2 347 072.00 | | 2 347 072.00 | 2 347 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 623.00 | 21 810.00 | 4 029 813.00 | 4 051 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 510.00 | 1 094 063.00 | 4 382 447.00 | 5 476 510.00 |
CU Autres participations | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 621.00 | | | 1 655 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 502.00 | | | 322 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 315 909.00 | | | 2 315 909.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 232.00 | | | 1 309 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 135.00 | | | 356 135.00 |
EA Autres dettes | 296 057.00 | | | 296 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 539.00 | | | 1 966 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 447.00 | | | 4 382 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 539.00 | | | 1 966 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 305 242.00 | 401 128.00 | 6 706 370.00 | 6 305 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 830 557.00 | 151 200.00 | 1 981 757.00 | 1 830 557.00 |
FG Production vendue services | 67 951.00 | 10 645.00 | 78 596.00 | 67 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 751.00 | 562 973.00 | 8 766 724.00 | 8 203 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 809 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 566 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 408 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 123.00 | | | 106 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 867 850.00 | | | 8 867 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 348.00 | | | 8 545 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 502.00 | | | 322 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 767.00 | | 91 871.00 | 1 399 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 221.00 | 150 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 750.00 | 1 424 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 530.00 | 1 267 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 715.00 | | 91 871.00 | 1 229 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 352.00 | | | 162 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 805.00 | 143 307.00 | 40 859.00 | 969 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 104.00 | 143 307.00 | 40 859.00 | 962 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 20 000.00 | | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | 20 000.00 | | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | 120 000.00 | | 1 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 232.00 | 1 309 232.00 | | 1 309 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 057.00 | 296 057.00 | | 296 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
UX Autres créances clients | 296 979.00 | | | 296 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 247 270.00 | | | 247 270.00 |
VC Groupe et associés | 411 158.00 | | | 411 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 933.00 | | | 56 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 774.00 | 1 087 880.00 | 37 894.00 | 1 125 774.00 |
VW T.V.A. | 132 593.00 | 132 593.00 | | 132 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 539.00 | 1 966 539.00 | | 1 966 539.00 |