| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AP Constructions | 243 220.00 | 10 206.00 | 233 014.00 | 243 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 291.00 | 30 422.00 | 4 869.00 | 35 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 216.00 | 41 204.00 | 238 012.00 | 279 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 834.00 | 6 110.00 | 4 724.00 | 10 834.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 104.00 | | 604 104.00 | 604 104.00 |
CF Disponibilités | 266 350.00 | | 266 350.00 | 266 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 094.00 | 6 110.00 | 913 984.00 | 920 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 310.00 | 47 314.00 | 1 151 996.00 | 1 199 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 065 758.00 | 1 163 877.00 | | 1 065 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 473.00 | -43 119.00 | | -51 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 284.00 | 1 230 758.00 | | 1 124 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 413.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 2 439.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 034.00 | 23 203.00 | | 24 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 712.00 | 26 055.00 | | 27 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 996.00 | 1 256 813.00 | | 1 151 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 712.00 | 26 055.00 | | 27 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 135.00 | 116 091.00 | | 74 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 608.00 | 159 211.00 | | 125 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 473.00 | -43 119.00 | | -51 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 176.00 | | 23 161.00 | 259 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 279 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 070.00 | | 22 441.00 | 256 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | 720.00 | 2 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 083.00 | 12 121.00 | | 29 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 507.00 | 12 121.00 | | 28 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 769.00 | 49 769.00 | | 49 769.00 |
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 1 500.00 | | 1 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 828.00 | 26 860.00 | | 2 828.00 |
ST Autres comptes | 21 617.00 | 18 623.00 | | 21 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 036.00 | 10 272.00 | | 8 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 850.00 | 428.00 | | 8 850.00 |
YW Taxe professionnelle | | 675.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 557.00 | 2 175.00 | | 1 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 134.00 | 22 949.00 | | 12 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 086.00 | 6 304.00 | | 6 086.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 331.00 | 56 182.00 | | 41 331.00 |