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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 90 805.00 | 1 584.00 | 89 221.00 | 90 805.00 |
AP Constructions | 67 319.00 | 39 338.00 | 27 981.00 | 67 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 469.00 | 138 863.00 | 46 605.00 | 185 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 897.00 | 85 279.00 | 42 617.00 | 127 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 638.00 | 268 212.00 | 211 426.00 | 479 638.00 |
BT Marchandises | 438 485.00 | 24 444.00 | 414 041.00 | 438 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 259.00 | 1 463.00 | 313 796.00 | 315 259.00 |
BZ Autres créances | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
CF Disponibilités | 52 274.00 | | 52 274.00 | 52 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 204.00 | 25 907.00 | 983 296.00 | 1 009 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 842.00 | 294 120.00 | 1 194 722.00 | 1 488 842.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 344 300.00 | 348 545.00 | | 344 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 752.00 | -4 245.00 | | -6 752.00 |
DL TOTAL (I) | 372 197.00 | 378 950.00 | | 372 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 319.00 | 195 130.00 | | 229 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 378.00 | 110 262.00 | | 111 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 900.00 | 25 887.00 | | 123 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 256.00 | 189 822.00 | | 179 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 670.00 | 94 022.00 | | 104 670.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 525.00 | 689 124.00 | | 822 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 722.00 | 1 068 075.00 | | 1 194 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 941.00 | | | 491 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 989.00 | | | 392 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 259.00 | 33 037.00 | 45 084.00 | 280 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 890.00 | 31 676.00 | 45 084.00 | 276 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 444.00 | 6 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 256.00 | 179 256.00 | | 179 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 076.00 | 424 676.00 | 400.00 | 425 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 625.00 | 619 305.00 | | 698 625.00 |