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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 872 893.00 | | 1 872 893.00 | 1 872 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 293.00 | 204 812.00 | 42 481.00 | 247 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 93 305.00 | | 93 305.00 | 93 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 072 078.00 | 238 351.00 | 3 833 727.00 | 4 072 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
BZ Autres créances | 84 810.00 | | 84 810.00 | 84 810.00 |
CF Disponibilités | 2 472 632.00 | | 2 472 632.00 | 2 472 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 042.00 | | 2 666 042.00 | 2 666 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 738 120.00 | 238 351.00 | 6 499 769.00 | 6 738 120.00 |
CU Autres participations | 1 824 694.00 | | 1 824 694.00 | 1 824 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 105 885.00 | 105 885.00 | | 105 885.00 |
DH Report à nouveau | -241 098.00 | -255 304.00 | | -241 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 725.00 | 14 206.00 | | -86 725.00 |
DL TOTAL (I) | -56 938.00 | 29 787.00 | | -56 938.00 |
DP Provisions pour risques | 3 860.00 | 8 275.00 | | 3 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 860.00 | 8 275.00 | | 3 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 1 133.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705 470.00 | 1 720 551.00 | | 3 705 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | 78 664.00 | | 87 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 575.00 | 283 718.00 | | 229 575.00 |
EA Autres dettes | 2 512 703.00 | 2 027 294.00 | | 2 512 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 847.00 | 4 111 361.00 | | 6 552 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 769.00 | 4 149 423.00 | | 6 499 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 421.00 | | 1 585 421.00 | 1 585 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 421.00 | | 1 585 421.00 | 1 585 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 964.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 791.00 | 42 466.00 | | 13 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -874.00 | -11 925.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 863.00 | 1 710 851.00 | | 1 621 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 589.00 | 1 696 646.00 | | 1 708 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 725.00 | 14 206.00 | | -86 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 172.00 | | 1 837 906.00 | 2 234 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 072 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906 431.00 | | | 1 906 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 972.00 | | 5 321.00 | 241 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 769.00 | | 1 832 585.00 | 85 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 992.00 | 18 358.00 | | 219 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 454.00 | 18 358.00 | | 186 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 275.00 | | 4 415.00 | 8 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 568 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 275.00 | | 4 415.00 | 8 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 415.00 | |
UG ‐ Financières | | 568 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 158.00 | 102 158.00 | | 102 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512 703.00 | 2 512 703.00 | | 2 512 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 93 305.00 | 51 560.00 | | 93 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
VC Groupe et associés | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 705 470.00 | 3 705 470.00 | | 3 705 470.00 |
VP Divers | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 070.00 | 245 325.00 | 41 745.00 | 287 070.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 847.00 | 6 552 847.00 | | 6 552 847.00 |