| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 186.00 | 1 314.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 361.00 | 213 520.00 | 57 841.00 | 271 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 447.00 | 214 706.00 | 317 741.00 | 532 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 579.00 | 890.00 | 244 689.00 | 245 579.00 |
BZ Autres créances | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 106.00 | 890.00 | 424 216.00 | 425 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 553.00 | 215 596.00 | 741 957.00 | 957 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 16 770.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 38 728.00 | | | 38 728.00 |
DH Report à nouveau | | 136 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 224.00 | 35 482.00 | | 50 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 004.00 | 1 074.00 | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 243 744.00 | 192 590.00 | | 243 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 375.00 | 9 208.00 | | 49 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 633.00 | 258 085.00 | | 196 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 317.00 | 89 786.00 | | 70 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 196.00 | 179 075.00 | | 180 196.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 213.00 | 536 155.00 | | 498 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 957.00 | 728 745.00 | | 741 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 861.00 | 365 447.00 | | 366 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 633 894.00 | 5 490.00 | 1 639 384.00 | 1 633 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 894.00 | 5 490.00 | 1 639 384.00 | 1 633 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 640 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 652.00 | 19 421.00 | | 21 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 18 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 946.00 | 12 276.00 | | 6 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 656.00 | 12 276.00 | | 7 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 15 060.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | 436.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | 15 496.00 | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 214.00 | -3 220.00 | | 5 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 459.00 | -2 528.00 | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 665.00 | 1 799 226.00 | | 1 697 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 442.00 | 1 763 744.00 | | 1 647 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 224.00 | 35 482.00 | | 50 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 954.00 | 156 564.00 | | 193 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 539.00 | | 51 497.00 | 533 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 294.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 326.00 | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 589.00 | 532 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 263.00 | 273 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 490.00 | | 48 633.00 | 275 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | 2 864.00 | 8 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 082.00 | 14 950.00 | 49 327.00 | 249 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 082.00 | 14 950.00 | 49 327.00 | 249 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 633.00 | 60 000.00 | 116 633.00 | 176 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 244 514.00 | | | 244 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 374.00 | 34 656.00 | 14 718.00 | 49 374.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VP Divers | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 408.00 | 333 408.00 | | 333 408.00 |
VW T.V.A. | 66 101.00 | 66 101.00 | | 66 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 212.00 | 366 861.00 | 131 351.00 | 498 212.00 |