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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 809.00 | 19 062.00 | 1 747.00 | 20 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 155.00 | 26 682.00 | 8 473.00 | 35 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 282.00 | 46 856.00 | 10 425.00 | 57 282.00 |
BT Marchandises | 353 173.00 | 8 736.00 | 344 437.00 | 353 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CF Disponibilités | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 160.00 | 8 736.00 | 417 424.00 | 426 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 441.00 | 55 592.00 | 427 849.00 | 483 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 401.00 | 897.00 | | -1 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12.00 | -2 298.00 | | -12.00 |
DL TOTAL (I) | 7 387.00 | 7 399.00 | | 7 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 100.00 | 223 678.00 | | 257 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 68 811.00 | | 60 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 826.00 | 39 891.00 | | 50 826.00 |
EA Autres dettes | 1 963.00 | 2 775.00 | | 1 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 462.00 | 385 156.00 | | 420 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 849.00 | 392 555.00 | | 427 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 852.00 | 3 358.00 | 354.00 | 43 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 739.00 | 3 358.00 | 354.00 | 42 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 063.00 | 259 063.00 | | 259 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 890.00 | 39 829.00 | 61.00 | 39 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 462.00 | 420 462.00 | | 420 462.00 |