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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 223.00 | 11 623.00 | 600.00 | 12 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 483.00 | 249 875.00 | 383 608.00 | 633 483.00 |
AP Constructions | 171 603.00 | 61 172.00 | 110 432.00 | 171 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 372.00 | 63 674.00 | 23 698.00 | 87 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 020.00 | 386 344.00 | 568 676.00 | 955 020.00 |
BT Marchandises | 304 849.00 | 59 639.00 | 245 210.00 | 304 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 708.00 | 14 340.00 | 498 368.00 | 512 708.00 |
BZ Autres créances | 72 356.00 | | 72 356.00 | 72 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 158 794.00 | | 158 794.00 | 158 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 882.00 | 73 979.00 | 984 903.00 | 1 058 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 902.00 | 460 323.00 | 1 553 579.00 | 2 013 902.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | 506 615.00 | 465 205.00 | | 506 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 791.00 | 41 410.00 | | 26 791.00 |
DL TOTAL (I) | 708 561.00 | 681 770.00 | | 708 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 790.00 | 409 166.00 | | 330 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 905.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 774.00 | 223 229.00 | | 236 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 646.00 | 91 467.00 | | 83 646.00 |
EA Autres dettes | | 2 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 146.00 | 196 820.00 | | 193 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 019.00 | 931 738.00 | | 845 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 579.00 | 1 619 828.00 | | 1 553 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 758.00 | | 130 756.00 | 130 758.00 |
FD Production vendue biens | 715 892.00 | | 715 892.00 | 715 892.00 |
FG Production vendue services | 514 687.00 | | 514 687.00 | 514 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 336.00 | | 1 361 336.00 | 1 361 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 831.00 | |
GE Autres charges | | | 112 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714.00 | 5 097.00 | | 6 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 714.00 | 5 097.00 | | 6 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 556.00 | -5 097.00 | | -5 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 5 830.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 081.00 | 1 517 191.00 | | 1 435 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 290.00 | 1 475 781.00 | | 1 408 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 791.00 | 41 410.00 | | 26 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 164.00 | 43 857.00 | | 931 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 50 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 955 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 292.00 | 10 414.00 | | 635 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 533.00 | 18 443.00 | | 240 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 339.00 | 15 000.00 | | 55 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 228.00 | 78 115.00 | | 308 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 852.00 | 52 646.00 | | 208 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 377.00 | 25 469.00 | | 99 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 339.00 | | 8 700.00 | 68 339.00 |
6T Sur comptes clients | 54 751.00 | | 40 411.00 | 54 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 090.00 | | 49 111.00 | 123 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 410.00 | | 55 431.00 | 129 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 774.00 | 236 774.00 | | 236 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 146.00 | 193 146.00 | | 193 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
UX Autres créances clients | 495 961.00 | | | 495 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
VB T. V. A. | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 790.00 | 46 461.00 | 201 685.00 | 330 790.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 376.00 | | | 79 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VP Divers | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 622.00 | 586 284.00 | 10 339.00 | 596 622.00 |
VW T.V.A. | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 019.00 | 560 690.00 | 201 685.00 | 845 019.00 |