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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 791.00 | 114 011.00 | 97 780.00 | 211 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 342.00 | 124 187.00 | 344 155.00 | 468 342.00 |
BT Marchandises | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 734.00 | 7 897.00 | 1 172 837.00 | 1 180 734.00 |
BZ Autres créances | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CF Disponibilités | 1 609 206.00 | | 1 609 206.00 | 1 609 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 181.00 | 7 897.00 | 2 819 283.00 | 2 827 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 522.00 | 132 084.00 | 3 163 438.00 | 3 295 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 425.00 | 3 289.00 | | 6 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 70 866.00 | 61 276.00 | | 70 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 741.00 | 62 725.00 | | 73 741.00 |
DL TOTAL (I) | 303 481.00 | 279 739.00 | | 303 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 019.00 | 506 640.00 | | 305 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 736.00 | 5 900.00 | | 5 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | 651.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 325.00 | 2 442 667.00 | | 2 500 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 751.00 | 87 873.00 | | 46 751.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 2 268.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 958.00 | 3 045 999.00 | | 2 859 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 438.00 | 3 325 738.00 | | 3 163 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 145.00 | 2 953 212.00 | | 2 796 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 744.00 | 385 740.00 | | 218 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 257 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 84.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 257 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 260 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 376 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 480.00 | |
GE Autres charges | | | 13 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 156 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 288.00 | 27 733.00 | | 31 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 263 485.00 | 25 616 000.00 | | 30 263 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 189 744.00 | 25 553 275.00 | | 30 189 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 741.00 | 62 725.00 | | 73 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 104.00 | | 5 000.00 | 464 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 468 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 211 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 094.00 | | | 254 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 553.00 | | 5 000.00 | 207 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 367.00 | 32 583.00 | 762.00 | 92 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 191.00 | 32 583.00 | 762.00 | 82 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 325.00 | 2 500 325.00 | | 2 500 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 521.00 | | | 1 143 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 744.00 | 218 744.00 | | 218 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 275.00 | 28 598.00 | 57 677.00 | 86 275.00 |
VI Groupe et associés | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VP Divers | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 635.00 | 1 172 966.00 | 39 669.00 | 1 212 635.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 559.00 | 2 796 145.00 | 63 414.00 | 2 859 559.00 |