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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AP Constructions | 173 230.00 | 144 535.00 | 28 695.00 | 173 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 316.00 | 159 167.00 | 3 148.00 | 162 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 381.00 | 5 647.00 | 58 734.00 | 64 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 259.00 | 309 350.00 | 1 698 908.00 | 2 008 259.00 |
BT Marchandises | 2 500 035.00 | | 2 500 035.00 | 2 500 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 720.00 | | 112 720.00 | 112 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 278 061.00 | 174 399.00 | 3 103 661.00 | 3 278 061.00 |
BZ Autres créances | 822 930.00 | | 822 930.00 | 822 930.00 |
CF Disponibilités | 428 093.00 | | 428 093.00 | 428 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 237.00 | | 134 237.00 | 134 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 078.00 | 174 399.00 | 7 101 679.00 | 7 276 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 338.00 | 483 750.00 | 8 800 587.00 | 9 284 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 500.00 | 3 360 500.00 | | 3 360 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 706.00 | 78 603.00 | | 87 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 416.00 | 182 064.00 | | 7 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 632.00 | 3 621 176.00 | | 3 455 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 989.00 | 333 869.00 | | 396 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 476.00 | 2 186 182.00 | | 2 445 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 330.00 | 443 059.00 | | 511 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
EA Autres dettes | 1 982 726.00 | 1 681 232.00 | | 1 982 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 955.00 | 4 644 344.00 | | 5 344 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 800 587.00 | 8 265 520.00 | | 8 800 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 947 966.00 | 4 310 474.00 | | 4 947 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 846 885.00 | | 22 846 885.00 | 22 846 885.00 |
FG Production vendue services | 1 176 275.00 | | 1 176 275.00 | 1 176 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 023 161.00 | | 24 023 161.00 | 24 023 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 427 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 440 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 389.00 | |
GE Autres charges | | | 55 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 433 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 247.00 | 8 988.00 | | 16 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 247.00 | 8 988.00 | | 16 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 1 878.00 | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 304.00 | 1 878.00 | | 2 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 943.00 | 7 109.00 | | 13 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 445 110.00 | 25 776 087.00 | | 24 445 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 437 694.00 | 25 594 023.00 | | 24 437 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 416.00 | 182 064.00 | | 7 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283 038.00 | 101 389.00 | 210 027.00 | 283 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 038.00 | 101 389.00 | 210 027.00 | 283 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 038.00 | 101 389.00 | 210 027.00 | 283 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 477.00 | 2 445 477.00 | | 2 445 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 726.00 | 1 982 726.00 | | 1 982 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 319 069.00 | 4 235 229.00 | 83 841.00 | 4 319 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 966.00 | 4 947 966.00 | | 4 947 966.00 |