| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 665.00 | | 165 665.00 | 165 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 048.00 | 99 974.00 | 8 074.00 | 108 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 891.00 | 27 193.00 | 5 698.00 | 32 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 398.00 | 132 163.00 | 185 235.00 | 317 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 789.00 | | 37 789.00 | 37 789.00 |
BN En cours de production de biens | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 457.00 | | 15 457.00 | 15 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 559.00 | 5 439.00 | 138 120.00 | 143 559.00 |
BZ Autres créances | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
CF Disponibilités | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 220.00 | 5 439.00 | 269 781.00 | 275 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 618.00 | 137 601.00 | 455 016.00 | 592 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 316.00 | 198 613.00 | | 221 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 214.00 | 72 704.00 | | -62 214.00 |
DL TOTAL (I) | 214 103.00 | 326 316.00 | | 214 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 355.00 | 13 053.00 | | 4 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 600.00 | 9 000.00 | | 56 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 077.00 | 171 992.00 | | 146 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 881.00 | 45 381.00 | | 33 881.00 |
EA Autres dettes | | 72 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 913.00 | 312 211.00 | | 240 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 016.00 | 638 528.00 | | 455 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 913.00 | 312 211.00 | | 240 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | 288.00 | | 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 545 267.00 | 40 625.00 | 585 892.00 | 545 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 267.00 | 40 625.00 | 586 892.00 | 546 267.00 |
FM Production stockée | | | 8 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 320.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 320.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | 320.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 134.00 | 11 134.00 | | -11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 320.00 | 700 595.00 | | 596 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 534.00 | 627 892.00 | | 658 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 214.00 | 72 704.00 | | -62 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 086.00 | 85 767.00 | | 80 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 398.00 | | | 317 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 939.00 | | | 140 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 938.00 | 11 225.00 | | 120 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 1 968.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 910.00 | 9 257.00 | | 117 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 603.00 | 836.00 | | 4 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 603.00 | 836.00 | | 4 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 603.00 | 836.00 | | 4 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 077.00 | 146 077.00 | | 146 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 137 757.00 | | | 137 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VI Groupe et associés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VP Divers | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 391.00 | 201 391.00 | | 201 391.00 |
VW T.V.A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |