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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 841.00 | 37 023.00 | 204 818.00 | 241 841.00 |
BF Prêts | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 478.00 | 127 233.00 | 2 692 245.00 | 2 819 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 328.00 | | 291 328.00 | 291 328.00 |
BZ Autres créances | 420 470.00 | | 420 470.00 | 420 470.00 |
CF Disponibilités | 2 732 211.00 | | 2 732 211.00 | 2 732 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 907.00 | | 3 444 907.00 | 3 444 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 385.00 | 127 233.00 | 6 137 152.00 | 6 264 385.00 |
CU Autres participations | 2 534 345.00 | 49 500.00 | 2 484 845.00 | 2 534 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 890 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 808.00 | 647 808.00 | | 647 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
DG Autres réserves | 1 587 329.00 | 2 097 479.00 | | 1 587 329.00 |
DH Report à nouveau | -165 193.00 | | | -165 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 745.00 | 4 350.00 | | -163 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 200.00 | 5 059 638.00 | | 4 006 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409.00 | 1 802.00 | | 2 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 545.00 | 98 212.00 | | 1 281 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 53 025.00 | | 32 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 945.00 | 784 838.00 | | 632 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 436.00 | 937 877.00 | | 1 955 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 137 152.00 | 5 997 514.00 | | 6 137 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 436.00 | 937 877.00 | | 1 955 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | 1 802.00 | | 2 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 173.00 | | 875 173.00 | 875 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 173.00 | | 875 173.00 | 875 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | -185 168.00 | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 696.00 | 30 503.00 | | 53 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 504.00 | 1 259 395.00 | | 990 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 250.00 | 1 255 045.00 | | 1 154 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 745.00 | 4 350.00 | | -163 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 579.00 | | 64 177.00 | 2 859 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 278.00 | 2 778 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 278.00 | 2 819 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818 869.00 | | 64 177.00 | 2 818 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 175 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 545.00 | 1 281 545.00 | | 1 281 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 841.00 | | | 241 841.00 |
UP Prêts | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 291 328.00 | | | 291 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 470.00 | | | 420 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 119.00 | 712 696.00 | 244 423.00 | 957 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 436.00 | 1 955 436.00 | | 1 955 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |