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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 225.00 | | 61 225.00 | 61 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 344.00 | 23 107.00 | 7 237.00 | 30 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 601.00 | 31 632.00 | 75 970.00 | 107 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 591.00 | | 169 591.00 | 169 591.00 |
BZ Autres créances | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 265 438.00 | | 265 438.00 | 265 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 511.00 | | 562 511.00 | 562 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 112.00 | 31 632.00 | 638 481.00 | 670 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 420 337.00 | | | 420 337.00 |
DH Report à nouveau | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 522 469.00 | | | 522 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 785.00 | | | 58 785.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 481.00 | | | 638 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 817.00 | | 136 817.00 | 136 817.00 |
FG Production vendue services | 896 997.00 | | 896 997.00 | 896 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 814.00 | | 1 033 814.00 | 1 033 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 439.00 | | | 439.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 740.00 | | | 1 046 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 808.00 | | | 1 036 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 656.00 | 3 976.00 | | 27 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 656.00 | 3 976.00 | | 27 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
UX Autres créances clients | 167 784.00 | | | 167 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VB T. V. A. | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 581.00 | 262 073.00 | 7 508.00 | 269 581.00 |
VW T.V.A. | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 012.00 | 116 012.00 | | 116 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
ST Autres comptes | 112 930.00 | | | 112 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 670.00 | | | 192 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 238.00 | | | 366 238.00 |