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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 956 000.00 | | 956 000.00 | 956 000.00 |
AP Constructions | 306 470.00 | 54 821.00 | 251 650.00 | 306 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 806.00 | 127 308.00 | 6 498.00 | 133 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 527.00 | 210 304.00 | 2 223.00 | 212 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 814.00 | 392 433.00 | 1 216 381.00 | 1 608 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 268.00 | | 637 268.00 | 637 268.00 |
BZ Autres créances | 1 217 276.00 | | 1 217 276.00 | 1 217 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 586.00 | | 765 586.00 | 765 586.00 |
CF Disponibilités | 838 915.00 | | 838 915.00 | 838 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 459 045.00 | | 3 459 045.00 | 3 459 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 067 859.00 | 392 433.00 | 4 675 426.00 | 5 067 859.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 063 654.00 | | | 3 063 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 930.00 | | | 154 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 384.00 | | | 3 227 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 503.00 | | | 1 171 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 243.00 | | | 267 243.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 031.00 | | | 1 439 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 426.00 | | | 4 675 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 031.00 | | | 1 439 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 057.00 | | 2 757.00 | 1 606 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 000.00 | | | 956 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 057.00 | | 2 747.00 | 650 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 259.00 | 23 174.00 | | 369 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 259.00 | 23 174.00 | | 369 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 003.00 | 9 011.00 | 10 003.00 | 10 003.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 003.00 | 9 011.00 | 10 003.00 | 10 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 003.00 | 9 011.00 | 10 003.00 | 10 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 503.00 | 1 171 503.00 | | 1 171 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UX Autres créances clients | 637 268.00 | | | 637 268.00 |
VB T. V. A. | 246 890.00 | | | 246 890.00 |
VC Groupe et associés | 949 451.00 | | | 949 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 544.00 | 1 854 544.00 | | 1 854 544.00 |
VW T.V.A. | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 031.00 | 1 439 031.00 | | 1 439 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67.00 | | | 67.00 |
ST Autres comptes | 198 805.00 | | | 198 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 325 322.00 | | | 1 325 322.00 |
YT Sous‐traitance | 551 256.00 | | | 551 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 041.00 | | | 399 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 075 450.00 | | | 2 075 450.00 |