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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 655.00 | 7 906.00 | 1 748.00 | 9 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 647.00 | 79 773.00 | 20 873.00 | 100 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 616.00 | 84 257.00 | 33 358.00 | 117 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 337.00 | 208 915.00 | 106 422.00 | 315 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 045.00 | 8 776.00 | 112 269.00 | 121 045.00 |
BZ Autres créances | 340 140.00 | | 340 140.00 | 340 140.00 |
CF Disponibilités | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 061.00 | 8 776.00 | 478 285.00 | 487 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 399.00 | 217 691.00 | 584 707.00 | 802 399.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 444.00 | 36 977.00 | 12 466.00 | 49 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
DH Report à nouveau | -291 991.00 | | | -291 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 718.00 | | | -66 718.00 |
DL TOTAL (I) | -279 634.00 | | | -279 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 497.00 | | | 139 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 582.00 | | | 144 582.00 |
EA Autres dettes | 577 218.00 | | | 577 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 342.00 | | | 864 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 707.00 | | | 584 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 845.00 | | | 344 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 006.00 | | 1 359 006.00 | 1 359 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 006.00 | | 1 359 006.00 | 1 359 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 732.00 | | | 59 732.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 450.00 | | | 1 445 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 169.00 | | | 1 512 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 718.00 | | | -66 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 700.00 | | | 419 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 719.00 | | | 312 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 773.00 | 30 753.00 | 112 610.00 | 290 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 589.00 | 9 889.00 | 4 500.00 | 31 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | 1 254.00 | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 532.00 | 19 611.00 | 108 110.00 | 252 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 791.00 | 59 294.00 | 230 888.00 | 578 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
UX Autres créances clients | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
VP Divers | 340 141.00 | | | 340 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 583.00 | 479 208.00 | 37 374.00 | 516 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 343.00 | 344 846.00 | 230 888.00 | 864 343.00 |