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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 883.00 | 19 489.00 | 394.00 | 19 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 185.00 | 21 635.00 | 18 550.00 | 40 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 389.00 | 41 124.00 | 20 264.00 | 61 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 290.00 | 4 750.00 | 241 540.00 | 246 290.00 |
BZ Autres créances | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
CF Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 373.00 | 4 750.00 | 258 623.00 | 263 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 762.00 | 45 874.00 | 278 888.00 | 324 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 125 044.00 | | | 125 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 544.00 | | | -17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 687.00 | | | 130 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 888.00 | | | 278 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 778.00 | | | 126 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 142.00 | | 250 142.00 | 250 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 142.00 | | 250 142.00 | 250 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 613.00 | | | 270 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 544.00 | | | -17 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 665.00 | 61 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 665.00 | 40 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 579.00 | 7 209.00 | 8 665.00 | 42 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 561.00 | 928.00 | | 18 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | 6 281.00 | 8 665.00 | 24 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 234 928.00 | | | 234 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VB T. V. A. | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 480.00 | 3 570.00 | 3 909.00 | 7 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 061.00 | 259 741.00 | 1 320.00 | 261 061.00 |
VW T.V.A. | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 687.00 | 126 778.00 | 3 909.00 | 130 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 564.00 | | | 46 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 035.00 | | | 88 035.00 |