| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
AN Terrains | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
AP Constructions | 2 317.00 | 1 086.00 | 1 231.00 | 2 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 345.00 | 169 175.00 | 51 171.00 | 220 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 251.00 | 17 313.00 | 60 938.00 | 78 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 932.00 | 189 932.00 | 121 000.00 | 310 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
BZ Autres créances | 37 145.00 | | 37 145.00 | 37 145.00 |
CF Disponibilités | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 188.00 | | 160 188.00 | 160 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 121.00 | 189 932.00 | 281 189.00 | 471 121.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
DG Autres réserves | 79 323.00 | 33 090.00 | | 79 323.00 |
DH Report à nouveau | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 136.00 | 46 233.00 | | 6 136.00 |
DL TOTAL (I) | 104 763.00 | 98 628.00 | | 104 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 965.00 | 63 638.00 | | 44 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 391.00 | 13 233.00 | | 10 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 60 763.00 | | 58 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | 47 576.00 | | 60 163.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 425.00 | 185 209.00 | | 176 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 189.00 | 283 837.00 | | 281 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 907.00 | 149 908.00 | | 143 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 437.00 | | 825 437.00 | 825 437.00 |
FG Production vendue services | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 437.00 | | 825 437.00 | 825 437.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 478.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 503.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -503.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | -918.00 | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 252.00 | 768 130.00 | | 841 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 116.00 | 721 897.00 | | 835 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 136.00 | 46 233.00 | | 6 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 766.00 | | 65 775.00 | 305 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 609.00 | 310 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 609.00 | 301 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 306.00 | | 65 775.00 | 296 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 818.00 | 15 659.00 | 545.00 | 174 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 459.00 | 15 659.00 | 545.00 | 172 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 791.00 | 58 791.00 | | 58 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 965.00 | 18 448.00 | 26 517.00 | 44 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 960.00 | 115 860.00 | 7 100.00 | 122 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 425.00 | 149 908.00 | 26 517.00 | 176 425.00 |