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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 989.00 | 6 157.00 | 5 832.00 | 11 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 137.00 | 6 157.00 | 5 979.00 | 12 137.00 |
BZ Autres créances | 717 979.00 | | 717 979.00 | 717 979.00 |
CF Disponibilités | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 339.00 | | 764 339.00 | 764 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 476.00 | 6 157.00 | 770 319.00 | 776 476.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
DH Report à nouveau | -162 538.00 | -139 595.00 | | -162 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | -22 943.00 | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | -41 395.00 | -68 088.00 | | -41 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 655.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 4 859.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 3 004.00 | | 21 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 910.00 | 69 666.00 | | 80 910.00 |
EA Autres dettes | 708 706.00 | 694 816.00 | | 708 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 714.00 | 773 000.00 | | 811 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 319.00 | 704 912.00 | | 770 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 714.00 | 773 000.00 | | 811 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 655.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 780.00 | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 802.00 | 3 780.00 | | 3 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | -3 779.00 | | -3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 922.00 | 57 590.00 | | 403 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 230.00 | 80 532.00 | | 377 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 693.00 | -22 943.00 | | 26 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 382.00 | 12 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 382.00 | 11 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 371.00 | | | 18 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 664.00 | 1 875.00 | 6 382.00 | 10 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 664.00 | 1 875.00 | 6 382.00 | 10 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 706.00 | 708 706.00 | | 708 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 737.00 | | | 708 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 111.00 | 717 979.00 | 132.00 | 718 111.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 714.00 | 811 714.00 | | 811 714.00 |