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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 277.00 | 2 567.00 | 16 710.00 | 19 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 124.00 | 115 079.00 | 44 045.00 | 159 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 745.00 | 117 646.00 | 63 100.00 | 180 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
072 Créances – Autres | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 025.00 | | 161 025.00 | 161 025.00 |
110 Total général Actif | 341 770.00 | 117 646.00 | 224 124.00 | 341 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 351 886.00 | 334 929.00 | | 351 886.00 |
222 Production stockée | 270.00 | -1 455.00 | | 270.00 |
230 Autres produits | 12 151.00 | 533.00 | | 12 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 307.00 | 334 007.00 | | 364 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 307.00 | 90 080.00 | | 94 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 258.00 | 3 881.00 | | 7 258.00 |
242 Autres charges externes. | 54 704.00 | 40 706.00 | | 54 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 632.00 | | 2 003.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 882.00 | 147 533.00 | | 154 882.00 |
252 Charges sociales | 17 345.00 | 18 142.00 | | 17 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 503.00 | 15 068.00 | | 15 503.00 |
262 Autres charges | 932.00 | 118.00 | | 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 934.00 | 317 159.00 | | 346 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 373.00 | 16 848.00 | | 17 373.00 |
280 Produits financiers | 5 156.00 | 218.00 | | 5 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 013.00 | 700.00 | | 10 013.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 224.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 890.00 | | 1 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 773.00 | 15 651.00 | | 15 773.00 |