| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 800.00 | 56 462.00 | 11 338.00 | 67 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 025.00 | 49 746.00 | 7 279.00 | 57 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 233.00 | 106 208.00 | 89 024.00 | 195 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BT Marchandises | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BZ Autres créances | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CF Disponibilités | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 778.00 | 106 208.00 | 115 570.00 | 221 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
DL TOTAL (I) | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 922.00 | | | 66 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 275.00 | | 369 275.00 | 369 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 275.00 | | 369 275.00 | 369 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 303.00 | | | 375 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 375.00 | | | 346 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 733.00 | | | 196 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 382.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 195 233.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 025.00 | | | 64 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 553.00 | 5 656.00 | | 100 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 553.00 | 5 656.00 | | 100 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
ST Autres comptes | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 965.00 | | | 108 965.00 |