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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 369.00 | 47 332.00 | 37.00 | 47 369.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 871.00 | 81 424.00 | 84 447.00 | 165 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 160.00 | 128 756.00 | 171 404.00 | 300 160.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 960.00 | 20 289.00 | 585 671.00 | 605 960.00 |
BZ Autres créances | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
CF Disponibilités | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 055.00 | 20 289.00 | 715 766.00 | 736 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 215.00 | 149 045.00 | 887 170.00 | 1 036 215.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 222 243.00 | 136 443.00 | | 222 243.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 36.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 625.00 | 85 810.00 | | 58 625.00 |
DL TOTAL (I) | 333 270.00 | 274 646.00 | | 333 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 692.00 | 217 235.00 | | 206 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 749.00 | 30 802.00 | | 12 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 772.00 | 58 951.00 | | 48 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 914.00 | 220 622.00 | | 254 914.00 |
EA Autres dettes | 30 772.00 | 14 032.00 | | 30 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 900.00 | 541 643.00 | | 553 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 170.00 | 816 289.00 | | 887 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 317.00 | 377 627.00 | | 423 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 424.00 | 457.00 | | 24 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 671.00 | | 1 477 671.00 | 1 477 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 671.00 | | 1 477 671.00 | 1 477 671.00 |
FM Production stockée | | | -74 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 089.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 168.00 | 1 403.00 | | 6 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | 1 403.00 | | 6 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | 2 031.00 | | 5 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | 2 031.00 | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -628.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 305.00 | 9 142.00 | | 15 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 540.00 | 1 232 578.00 | | 1 436 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 916.00 | 1 146 768.00 | | 1 377 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 625.00 | 85 810.00 | | 58 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 836.00 | | 64 072.00 | 243 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 5 168.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 10 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 748.00 | 300 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 123 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 168.00 | 165 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 199.00 | | 2 270.00 | 122 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 437.00 | | 61 602.00 | 109 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 200.00 | 12 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 567.00 | 47 253.00 | 4 064.00 | 85 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 081.00 | 28 351.00 | 1 100.00 | 20 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 486.00 | 18 902.00 | 2 964.00 | 65 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 226.00 | 9 089.00 | 8 026.00 | 19 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 226.00 | 9 089.00 | 8 026.00 | 19 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 226.00 | 9 089.00 | 8 026.00 | 19 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 089.00 | 8 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 108.00 | 84 108.00 | | 84 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
UX Autres créances clients | 581 658.00 | | | 581 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VB T. V. A. | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 268.00 | 51 686.00 | 130 582.00 | 182 268.00 |
VI Groupe et associés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 009.00 | 639 140.00 | 10 870.00 | 650 009.00 |
VW T.V.A. | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 900.00 | 423 317.00 | 130 582.00 | 553 900.00 |