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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 501.00 | 97.00 | 2 598.00 |
AN Terrains | 32 643.00 | | 32 643.00 | 32 643.00 |
AP Constructions | 490 920.00 | 335 394.00 | 155 525.00 | 490 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 165.00 | 637 416.00 | 2 151 749.00 | 2 789 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 780.00 | 103 006.00 | 31 774.00 | 134 780.00 |
BZ Autres créances | 725 505.00 | | 725 505.00 | 725 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 229.00 | 103 006.00 | 760 223.00 | 863 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 394.00 | 740 422.00 | 2 911 972.00 | 3 652 394.00 |
CU Autres participations | 2 215 981.00 | 252 500.00 | 1 963 481.00 | 2 215 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 031.00 | | | 1 735 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 344.00 | | | 1 102 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 941.00 | | | 1 176 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 972.00 | | | 2 911 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 941.00 | | | 1 176 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 678.00 | |
GE Autres charges | | | 9 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 248.00 | | | 422 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 381.00 | | | 395 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 551.00 | | | 3 475 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 789 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 584.00 | | | 570 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 367.00 | | | 2 902 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 871.00 | 17 045.00 | | 367 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 682.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 051.00 | 16 364.00 | | 366 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732 691.00 | 732 691.00 | | 732 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 673.00 | 369 673.00 | | 369 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 687.00 | | | 169 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 366.00 | 861 365.00 | 1.00 | 861 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 942.00 | 1 176 942.00 | | 1 176 942.00 |