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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 740.00 | 46 710.00 | 26 031.00 | 72 740.00 |
040 Immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 525.00 | 46 710.00 | 75 816.00 | 122 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
110 Total général Actif | 130 801.00 | 46 710.00 | 84 091.00 | 130 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 709.00 | | | 113 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 621.00 | | | 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
252 Charges sociales | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 725.00 | | | 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
294 Charges financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 525.00 | | | 122 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 619.00 | | | 5 619.00 |