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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 735.00 | 47 778.00 | 3 957.00 | 51 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 935.00 | 86 386.00 | 69 549.00 | 155 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 745.00 | 134 164.00 | 87 581.00 | 221 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
BZ Autres créances | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CF Disponibilités | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 216.00 | | 216 216.00 | 216 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 962.00 | 134 164.00 | 303 797.00 | 437 962.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
DL TOTAL (I) | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 142.00 | | | 211 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 797.00 | | | 303 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 142.00 | | | 211 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 691.00 | 6 747.00 | 856 438.00 | 849 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 691.00 | 6 747.00 | 856 438.00 | 849 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 455.00 | | | -6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 185.00 | | | 880 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 961.00 | | | 851 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 030.00 | | 40 715.00 | 181 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 955.00 | | 40 715.00 | 166 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 087.00 | 17 077.00 | | 117 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 087.00 | 17 077.00 | | 117 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 586.00 | | | 157 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 657.00 | 206 657.00 | 14 000.00 | 220 657.00 |
VW T.V.A. | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 142.00 | 211 142.00 | | 211 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
ST Autres comptes | 203 787.00 | | | 203 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 025.00 | | | 117 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 506.00 | | | 122 506.00 |
YT Sous‐traitance | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 705.00 | | | 171 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 261.00 | | | 88 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 080.00 | | | 378 080.00 |