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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 915.00 | 411.00 | 504.00 | 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 220.00 | 16 232.00 | 32 988.00 | 49 220.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 135.00 | 16 643.00 | 57 492.00 | 74 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 901.00 | 28 054.00 | 11 847.00 | 39 901.00 |
072 Créances – Autres | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
084 Disponibilités | 54 022.00 | | 54 022.00 | 54 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 563.00 | 28 054.00 | 83 509.00 | 111 563.00 |
110 Total général Actif | 185 698.00 | 44 696.00 | 141 001.00 | 185 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 925.00 | 123 241.00 | | 177 925.00 |
222 Production stockée | -10 400.00 | 20 400.00 | | -10 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 120.00 | | |
230 Autres produits | 40.00 | 287.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 565.00 | 145 048.00 | | 167 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 401.00 | 33 914.00 | | 41 401.00 |
242 Autres charges externes. | 63 100.00 | 83 464.00 | | 63 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 569.00 | 2 117.00 | | 2 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 054.00 | 16 583.00 | | 36 054.00 |
252 Charges sociales | 14 703.00 | 7 180.00 | | 14 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 316.00 | 2 163.00 | | 3 316.00 |
262 Autres charges | 927.00 | 151.00 | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 070.00 | 145 572.00 | | 162 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 495.00 | -524.00 | | 5 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 758.00 | -524.00 | | 4 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 323.00 | | | 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 899.00 | | | 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 191.00 | | | 42 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 660.00 | | | 660.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |