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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 824.00 | 814.00 | 1 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 23 038.00 | 31 961.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 986.00 | 3 718.00 | 4 268.00 | 7 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 625.00 | 27 581.00 | 37 044.00 | 64 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BZ Autres créances | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
CF Disponibilités | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 191.00 | | 159 191.00 | 159 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 817.00 | 27 581.00 | 196 235.00 | 223 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 437.00 | | | 169 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 955.00 | | 252 955.00 | 252 955.00 |
FG Production vendue services | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 230.00 | | 261 230.00 | 261 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 230.00 | | | 261 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 507.00 | | | 262 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 924.00 | 10 656.00 | | 16 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 203.00 | 8 659.00 | | 15 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 1 996.00 | | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 437.00 | 169 437.00 | | 169 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
ST Autres comptes | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 167.00 | | | 31 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 030.00 | | | 98 030.00 |