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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 119.00 | 2 331.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 3 895.00 | 1 009.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 239.00 | 5 015.00 | 7 224.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
CF Disponibilités | 179 360.00 | | 179 360.00 | 179 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 735.00 | | 65 735.00 | 65 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 981.00 | | 284 981.00 | 284 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 220.00 | 5 015.00 | 292 206.00 | 297 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 73 115.00 | 43 822.00 | | 73 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 856.00 | 29 293.00 | | 31 856.00 |
DL TOTAL (I) | 113 771.00 | 81 915.00 | | 113 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 705.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 40 309.00 | | 6 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 112.00 | 42 161.00 | | 42 112.00 |
EA Autres dettes | 33 927.00 | 10 497.00 | | 33 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 874.00 | 109 272.00 | | 94 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 435.00 | 203 498.00 | | 178 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 206.00 | 285 414.00 | | 292 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 435.00 | 203 498.00 | | 178 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
FG Production vendue services | 1 715 089.00 | | 1 715 089.00 | 1 715 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 235.00 | | 1 769 235.00 | 1 769 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 598.00 | 5 382.00 | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 460.00 | 661.00 | | 5 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 460.00 | 661.00 | | 5 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 632.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 632.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321.00 | 29.00 | | 5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 541.00 | 750.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 462.00 | 1 572 848.00 | | 1 775 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 607.00 | 1 543 555.00 | | 1 743 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 856.00 | 29 293.00 | | 31 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203.00 | 1 812.00 | | 3 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203.00 | 1 812.00 | | 3 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 874.00 | 94 874.00 | | 94 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 735.00 | | | 65 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 506.00 | 105 621.00 | 3 885.00 | 109 506.00 |
VW T.V.A. | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |