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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 655.00 | 3 678.00 | 6 977.00 | 10 655.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 558.00 | 4 220.00 | 8 337.00 | 12 558.00 |
060 Stock marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 376.00 | | 53 376.00 | 53 376.00 |
072 Créances – Autres | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
084 Disponibilités | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 318.00 | | 165 318.00 | 165 318.00 |
110 Total général Actif | 177 875.00 | 4 220.00 | 173 655.00 | 177 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 655.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 496.00 | 207 094.00 | | 200 496.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 306.00 | | | 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 009.00 | 93 390.00 | | 86 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 937.00 | | | 937.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 34.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 918.00 | 300 519.00 | | 287 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 919.00 | 149 096.00 | | 148 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | 7 715.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 41 965.00 | 44 535.00 | | 41 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 4 772.00 | | 2 654.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 871.00 | 70 469.00 | | 64 871.00 |
252 Charges sociales | 28 805.00 | 18 863.00 | | 28 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 1 653.00 | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 126.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 759.00 | 297 228.00 | | 288 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | -841.00 | 3 290.00 | | -841.00 |
280 Produits financiers | 644.00 | 550.00 | | 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 938.00 | 1 439.00 | | 5 938.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | 775.00 | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 522.00 | | 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 630.00 | 3 982.00 | | 4 630.00 |