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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 677.00 | | 72 677.00 | 72 677.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 307.00 | | 83 307.00 | 83 307.00 |
CU Autres participations | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 888.00 | -31 907.00 | | -34 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 221.00 | -2 981.00 | | 7 221.00 |
DL TOTAL (I) | 52 333.00 | 45 112.00 | | 52 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 749.00 | 32 227.00 | | 29 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 3 390.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 974.00 | 35 697.00 | | 30 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 307.00 | 80 809.00 | | 83 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 974.00 | 35 697.00 | | 30 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 202.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 221.00 | -2 981.00 | | 7 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 257.00 | 10 000.00 | 8 257.00 | 18 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |