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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 562.00 | 25 065.00 | 3 497.00 | 28 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 380.00 | 40 016.00 | 14 364.00 | 54 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 994.00 | 100 080.00 | 648 913.00 | 748 994.00 |
BT Marchandises | 282 406.00 | | 282 406.00 | 282 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 450.00 | 74 071.00 | 942 379.00 | 1 016 450.00 |
BZ Autres créances | 1 167 931.00 | 81 469.00 | 1 086 462.00 | 1 167 931.00 |
CF Disponibilités | 1 167 623.00 | | 1 167 623.00 | 1 167 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 678 499.00 | 155 540.00 | 3 522 959.00 | 3 678 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 493.00 | 255 620.00 | 4 171 873.00 | 4 427 493.00 |
CU Autres participations | 658 100.00 | 35 000.00 | 623 100.00 | 658 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 000.00 | 581 000.00 | | 581 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
DG Autres réserves | 1 715 258.00 | 1 008 302.00 | | 1 715 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 992.00 | 706 956.00 | | 212 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 350.00 | 2 354 358.00 | | 2 567 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 793.00 | 187 074.00 | | 135 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 891.00 | 927 085.00 | | 951 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 091.00 | 268 320.00 | | 319 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 771.00 | 142 493.00 | | 159 771.00 |
EA Autres dettes | 37 976.00 | 85 744.00 | | 37 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 523.00 | 1 610 717.00 | | 1 604 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 171 873.00 | 3 965 075.00 | | 4 171 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570 747.00 | 155 540.00 | 570 747.00 | 570 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 747.00 | 155 540.00 | 570 747.00 | 570 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 747.00 | 155 540.00 | 570 747.00 | 570 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 891.00 | 951 891.00 | | 951 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 091.00 | 319 091.00 | | 319 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 422.00 | 2 228 470.00 | 7 952.00 | 2 236 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 523.00 | 1 521 292.00 | 83 231.00 | 1 604 523.00 |