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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 967.00 | 33 290.00 | 38 678.00 | 71 967.00 |
040 Immobilisations financières | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 200.00 | 33 290.00 | 47 911.00 | 81 200.00 |
060 Stock marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
072 Créances – Autres | 61 922.00 | | 61 922.00 | 61 922.00 |
084 Disponibilités | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 116.00 | | 81 116.00 | 81 116.00 |
110 Total général Actif | 162 316.00 | 33 290.00 | 129 026.00 | 162 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 746.00 | 70 927.00 | | 92 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 134.00 | 25 020.00 | | 10 134.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 474.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 898.00 | 96 421.00 | | 102 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 582.00 | 8 895.00 | | -2 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 493.00 | 12 369.00 | | 19 493.00 |
242 Autres charges externes. | 49 986.00 | 58 048.00 | | 49 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 127.00 | 2 074.00 | | 3 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 567.00 | 27 699.00 | | 31 567.00 |
252 Charges sociales | 7 334.00 | 3 991.00 | | 7 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 401.00 | 15 130.00 | | 23 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 324.00 | 128 205.00 | | 132 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 426.00 | -31 784.00 | | -29 426.00 |
280 Produits financiers | | 312.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | 340 002.00 | | 516.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 3 781.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 131 165.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 901.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 522.00 | 166 683.00 | | -30 522.00 |