| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 751 499.00 | 706 723.00 | 44 775.00 | 751 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 701.00 | 1 958 777.00 | 127 924.00 | 2 086 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 365.00 | 32 089.00 | 2 276.00 | 34 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 177.00 | 2 700 181.00 | 217 997.00 | 2 918 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 369.00 | 22 731.00 | 239 638.00 | 262 369.00 |
BN En cours de production de biens | 67 134.00 | 18 314.00 | 48 821.00 | 67 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 511.00 | 59 192.00 | 181 320.00 | 240 511.00 |
BT Marchandises | 27 432.00 | 4 816.00 | 22 616.00 | 27 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 421.00 | 3 090.00 | 25 331.00 | 28 421.00 |
BZ Autres créances | 84 270.00 | | 84 270.00 | 84 270.00 |
CF Disponibilités | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 058.00 | 108 142.00 | 657 915.00 | 766 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 235.00 | 2 808 323.00 | 875 912.00 | 3 684 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 508 868.00 | | | 508 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 475.00 | | | 149 475.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 044.00 | | | 367 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 912.00 | | | 875 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 706.00 | | | 361 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 512.00 | 5 585.00 | 264 097.00 | 258 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 702 621.00 | 38 081.00 | 1 740 703.00 | 1 702 621.00 |
FG Production vendue services | 236 293.00 | | 236 293.00 | 236 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 427.00 | 43 666.00 | 2 241 093.00 | 2 197 427.00 |
FM Production stockée | | | -179 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 215.00 | | | 2 215 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 918.00 | | | 2 186 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 661.00 | | 41 517.00 | 2 876 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 918 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 903 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 537.00 | | 41 517.00 | 2 861 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654 315.00 | 45 865.00 | | 2 654 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 724.00 | 45 865.00 | | 2 651 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 242 332.00 | 3 965.00 | 141 245.00 | 242 332.00 |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | | 3 491.00 | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 913.00 | 3 965.00 | 144 736.00 | 248 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 913.00 | 3 965.00 | 144 736.00 | 248 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 965.00 | 144 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 802.00 | 149 802.00 | | 149 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VI Groupe et associés | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 376.00 | | | 27 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 472.00 | 124 940.00 | 12 532.00 | 137 472.00 |
VW T.V.A. | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 706.00 | 361 706.00 | | 361 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
ST Autres comptes | 295 853.00 | | | 295 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 067.00 | | | 84 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 188 897.00 | | | 188 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -765.00 | | | -765.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 850.00 | | | 402 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 133.00 | | | 205 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 923.00 | | | 610 923.00 |