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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 5 550.00 | 4 713.00 | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 371.00 | 58 899.00 | 60 472.00 | 119 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 442.00 | 138 766.00 | 162 676.00 | 301 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 061.00 | 203 215.00 | 402 846.00 | 606 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BT Marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BZ Autres créances | 46 884.00 | | 46 884.00 | 46 884.00 |
CF Disponibilités | 289 023.00 | | 289 023.00 | 289 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 773.00 | | 386 773.00 | 386 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 834.00 | 203 215.00 | 789 619.00 | 992 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 145 224.00 | 91 431.00 | | 145 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 569.00 | 53 793.00 | | 55 569.00 |
DL TOTAL (I) | 431 794.00 | 376 224.00 | | 431 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 768.00 | 117 478.00 | | 126 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 678.00 | 9 321.00 | | 8 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 057.00 | 114 563.00 | | 120 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 882.00 | 98 820.00 | | 101 882.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 1 770.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 825.00 | 341 953.00 | | 357 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 619.00 | 718 177.00 | | 789 619.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 611.00 | 273 740.00 | | 278 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 302.00 | | 55 833.00 | 558 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 073.00 | 606 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 073.00 | 420 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 264.00 | | | 170 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 053.00 | | 55 833.00 | 373 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 631.00 | 57 196.00 | 5 612.00 | 151 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 2 755.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 835.00 | 54 442.00 | 5 612.00 | 148 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 057.00 | 120 057.00 | | 120 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 787.00 | 45 787.00 | | 45 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VB T. V. A. | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 768.00 | 47 628.00 | 79 140.00 | 126 768.00 |
VI Groupe et associés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VP Divers | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 750.00 | 278 611.00 | 79 140.00 | 357 750.00 |