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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 368.00 | 13 223.00 | 16 145.00 | 29 368.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 028.00 | 232 239.00 | 735 789.00 | 968 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129.00 | 49 648.00 | 22 481.00 | 72 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 663.00 | 295 109.00 | 962 554.00 | 1 257 663.00 |
BT Marchandises | 138 624.00 | | 138 624.00 | 138 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 762.00 | | 456 762.00 | 456 762.00 |
BZ Autres créances | 209 483.00 | | 209 483.00 | 209 483.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 455.00 | | 818 455.00 | 818 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 119.00 | 295 109.00 | 1 781 009.00 | 2 076 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
DG Autres réserves | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
DH Report à nouveau | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 866.00 | 3 232.00 | | 13 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 637.00 | 248 135.00 | | 237 637.00 |
DL TOTAL (I) | 410 099.00 | 406 730.00 | | 410 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 666.00 | 818 344.00 | | 807 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 021.00 | 31 519.00 | | 32 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 558.00 | 362 185.00 | | 353 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 355.00 | 191 102.00 | | 110 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 944.00 | 71 244.00 | | 56 944.00 |
EA Autres dettes | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 911.00 | 1 474 393.00 | | 1 370 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 009.00 | 1 881 123.00 | | 1 781 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 444.00 | 971 712.00 | | 985 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 473.00 | 195 182.00 | | 267 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 132.00 | 275 861.00 | 687 993.00 | 412 132.00 |
FG Production vendue services | 798 658.00 | 198 390.00 | 997 047.00 | 798 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 790.00 | 474 250.00 | 1 685 040.00 | 1 210 790.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 964.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | 5 809.00 | | 14 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 636.00 | 8 658.00 | | 9 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 497.00 | 10 644.00 | | 10 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 986.00 | 10 644.00 | | 15 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 003.00 | 22 477.00 | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003.00 | 22 477.00 | | 4 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 983.00 | -11 833.00 | | 11 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 898.00 | 1 535 540.00 | | 1 721 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 032.00 | 1 532 308.00 | | 1 708 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 866.00 | 3 232.00 | | 13 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 363.00 | | 43 853.00 | 1 225 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 552.00 | 1 257 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 552.00 | 1 040 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 368.00 | | | 199 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 855.00 | | 43 853.00 | 1 007 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 145.00 | 108 964.00 | | 186 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 5 385.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 307.00 | 103 579.00 | | 178 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 558.00 | 353 558.00 | | 353 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UX Autres créances clients | 456 762.00 | | | 456 762.00 |
VB T. V. A. | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 473.00 | 267 473.00 | | 267 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 193.00 | 154 727.00 | 355 131.00 | 540 193.00 |
VI Groupe et associés | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 537.00 | | | 136 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VP Divers | 89 692.00 | | | 89 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 548.00 | 683 548.00 | | 683 548.00 |
VW T.V.A. | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 911.00 | 985 444.00 | 355 131.00 | 1 370 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | 13 437.00 | | 9 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 309.00 | 15 083.00 | | 30 309.00 |
ST Autres comptes | 193 401.00 | 171 040.00 | | 193 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 014.00 | 78 163.00 | | 77 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 55 550.00 | 64 714.00 | | 55 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 755.00 | 68 321.00 | | 66 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 069.00 | 5 625.00 | | 6 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 838.00 | 19 062.00 | | 15 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 123.00 | 261 862.00 | | 246 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 801.00 | 215 370.00 | | 147 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 029.00 | 397 321.00 | | 423 029.00 |