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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 001.00 | 3 049.00 | 16 952.00 | 20 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AN Terrains | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
AP Constructions | 336 103.00 | 301 505.00 | 34 598.00 | 336 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 231.00 | 34 024.00 | -793.00 | 33 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 344.00 | 77 413.00 | 10 931.00 | 88 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 554.00 | 445 493.00 | 65 061.00 | 510 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 447 825.00 | | 447 825.00 | 447 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 104.00 | 575.00 | 17 529.00 | 18 104.00 |
BZ Autres créances | 515 441.00 | | 515 441.00 | 515 441.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 860.00 | 575.00 | 985 285.00 | 985 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 414.00 | 446 068.00 | 1 050 346.00 | 1 496 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 570 812.00 | | | 570 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
DL TOTAL (I) | 658 652.00 | | | 658 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 649.00 | | | 90 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 695.00 | | | 391 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 346.00 | | | 1 050 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 890.00 | | | 388 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 196.00 | | 1 029.00 | 510 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671.00 | 510 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671.00 | 479 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 207.00 | | | 27 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 006.00 | | 640.00 | 480 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | 390.00 | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 815.00 | 14 349.00 | 671.00 | 431 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 560.00 | 14 349.00 | 671.00 | 421 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VC Groupe et associés | 442 372.00 | | | 442 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 408.00 | 249 408.00 | | 249 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 479.00 | 535 862.00 | 617.00 | 536 479.00 |
VW T.V.A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 890.00 | 388 890.00 | | 388 890.00 |