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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 046.00 | 37 101.00 | 45 945.00 | 83 046.00 |
AP Constructions | 795 900.00 | 237 131.00 | 558 769.00 | 795 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 116.00 | 1 526.00 | 3 590.00 | 5 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 204.00 | 38 841.00 | 93 363.00 | 132 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 713.00 | 314 599.00 | 721 114.00 | 1 035 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BT Marchandises | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BZ Autres créances | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
CF Disponibilités | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 379.00 | | 208 379.00 | 208 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 092.00 | 314 599.00 | 929 493.00 | 1 244 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 701.00 | | | -262 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 661.00 | -262 701.00 | | -220 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
DL TOTAL (I) | -414 195.00 | -193 534.00 | | -414 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 749 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 116.00 | 240 041.00 | | 1 191 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 680.00 | 164 430.00 | | 98 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 145.00 | 106 294.00 | | 51 145.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 688.00 | 1 260 155.00 | | 1 343 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 493.00 | 1 066 620.00 | | 929 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 688.00 | 648 897.00 | | 1 343 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 106.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 807.00 | 9 475.00 | | 5 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 732.00 | 39 489.00 | | 30 732.00 |
ST Autres comptes | 121 308.00 | 289 029.00 | | 121 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 763.00 | 112 143.00 | | 121 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 301.00 | 1 496.00 | | 8 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 108.00 | 10 971.00 | | 14 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 483.00 | 164 701.00 | | 89 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 121.00 | 136 786.00 | | 73 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 986.00 | 440 661.00 | | 273 986.00 |