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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 7 567.00 | 5 983.00 | 13 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 550.00 | 7 567.00 | 35 983.00 | 43 550.00 |
060 Stock marchandises | 14 933.00 | 624.00 | 14 309.00 | 14 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
084 Disponibilités | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 153.00 | 624.00 | 61 529.00 | 62 153.00 |
110 Total général Actif | 105 703.00 | 8 191.00 | 97 512.00 | 105 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 246.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 459.00 | | | 45 459.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 706.00 | | | 37 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
230 Autres produits | 556.00 | | | 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 33.00 | | | 33.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
252 Charges sociales | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
256 Dotations aux provisions | 624.00 | | | 624.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 399.00 | | | 82 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 246.00 | | | 4 246.00 |