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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
AP Constructions | 240 851.00 | 45 213.00 | 195 638.00 | 240 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 591.00 | 3 301.00 | 17 290.00 | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 322.00 | 2 618.00 | 9 704.00 | 12 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 592.00 | 51 132.00 | 258 460.00 | 309 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BT Marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 105 509.00 | | 105 509.00 | 105 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 847.00 | 51 132.00 | 440 715.00 | 491 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 650.00 | 12 199.00 | | 58 650.00 |
DL TOTAL (I) | 80 850.00 | 22 199.00 | | 80 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 807.00 | 177 866.00 | | 151 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 176.00 | 138 209.00 | | 135 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 437.00 | 18 588.00 | | 23 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 071.00 | 53 146.00 | | 49 071.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 131.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 865.00 | 387 940.00 | | 359 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 715.00 | 410 140.00 | | 440 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 305.00 | 236 631.00 | | 235 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 148.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
FD Production vendue biens | 595 647.00 | | 595 647.00 | 595 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 868.00 | | 629 868.00 | 629 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 585.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 499.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 499.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 499.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 372.00 | 492 579.00 | | 638 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 722.00 | 480 379.00 | | 579 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 650.00 | 12 199.00 | | 58 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 252.00 | 50 031.00 | | 24 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 538.00 | 120 538.00 | | 120 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 626.00 | 27 067.00 | 114 457.00 | 151 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 055.00 | 12 405.00 | 4 650.00 | 17 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 865.00 | 235 305.00 | 114 457.00 | 359 865.00 |