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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 1 513.00 | 1 513.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 276.00 | 1 513.00 | 3 994 763.00 | 3 996 276.00 |
BZ Autres créances | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CF Disponibilités | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 175.00 | 1 513.00 | 4 033 662.00 | 4 035 175.00 |
CU Autres participations | 3 993 250.00 | | 3 993 250.00 | 3 993 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 563.00 | 1 352 563.00 | | 1 352 563.00 |
DH Report à nouveau | -800.00 | | | -800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 070.00 | -800.00 | | -37 070.00 |
DK Provisions réglementées | 650.00 | | | 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 343.00 | 1 351 763.00 | | 1 315 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 405.00 | 2 670 800.00 | | 2 481 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 970.00 | | | 233 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 3 026.00 | | 2 944.00 |
EA Autres dettes | | 3 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 718 319.00 | 2 677 076.00 | | 2 718 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 662.00 | 4 028 839.00 | | 4 033 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 857.00 | | | 491 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 612 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 612 563.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 535.00 | | | -18 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 612 563.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 070.00 | 613 363.00 | | 37 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 070.00 | -800.00 | | -37 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996 276.00 | | | 3 996 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993 250.00 | | | 3 993 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 513.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 251.00 | 215 251.00 | | 215 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 405.00 | 254 943.00 | 1 060 799.00 | 2 481 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 595.00 | | | 188 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 319.00 | 491 857.00 | 1 060 799.00 | 2 718 319.00 |